Visma Finale Investor

Contents | Index  | Search

• Introduksjon til Visma Finale Investor
  • Hva er produktets formål
  • Programpresentasjon
  • Tilgjengelige versjoner
  • Viktige begreper og definisjoner
  • Bedriftsversjon
• Slik kommer du i gang
  • Forberedende arbeid når du tar programmet i bruk
  • Opprettelse av investor(er)
  • Informasjon om programmets forskjellige registre
  • FIFU-beregning og automatisk FIFU av/på
  • Hvilke hurtigtaster er tilgjengelig
  • Hvordan bruke hjelpesystemet
  • Brukerhåndbok i PDF-format
  • Beregninger som brukes i programmet
• Oversikt over basisfunksjoner i programmet
  • Hvordan registrere et kjøp av verdipapir
  • Hvordan registrere et salg av verdipapir
  • Hvordan registrere et nytt verdipapir
  • Hvordan endre opplysninger i et eksisterende verdipapir
  • Hvordan slette et verdipapir
  • Hvordan registrere inngangsverdier
  • Hvordan registrere RISK-verdier
  • Hvordan registrere ligningsverdier
  • Hvordan registrere utbytte
  • Hvordan registrere markedskurser
  • Hvordan skrive ut rapporter og skjema
• Tips
  • Søke etter en bestemt tekst eller verdi i en av oversiktene
  • Endre bredden på kolonnene i de ulike oversiktene
  • Endre kolonneoppsettet i de ulike oversiktene
  • Kolonnesortering
  • Endre rekkefølgen på kolonnene i de ulike oversiktene
  • Få fram navn på verdipapir ved kjøp og salg
  • Skrive inn dato
• Brukeroppsett
  • Brukeroppsett - Lisens
  • Brukeroppsett - Diverse
  • Brukeroppsett - Visma Finale Skatt
  • Brukeroppsett - Visma Finale Årsoppgjør
• Skjermbildet og de enkelte delene
  • Hovedbilde
  • Menylinjen
  • Oversikt over menyer
  • Verktøylinjen
  • Navigatøren
    • Navigatøren - skillekort Oppgaver
    • Navigatøren - skillekort Kartotek
    • Navigatøren - skillekort Rapporter
  • Statuslinjen
• Håndtering av investorer (klienter)
  • Funksjoner i klientoversikten
    • Sette og endre klientkatalog
    • Slette en klient
    • Endre klientnummer
    • Endre klienttype
    • Lag sikkerhetskopi
    • Legg tilbake en sikkerhetskopi
    • Gjenoppfriske klientoversikten
  • Ny klient
    • Ny klient, Privat og Familie
    • Ny klient, Firma og Klient
    • Katalog for klient
    • Spesifiser klientnummer
    • Selskapsopplysninger
  • Åpne en klient
    • Åpne en klient, Privat og Famile
    • Åpne en klient, Firma og Klient
• Investoregenskaper
  • Investoregenskaper - Privat og Familie
  • Investoregenskaper - Firma og Klient
  • Investoregenskaper - Personalia
  • Investoregenskaper - Selskap
  • Investoregenskaper - Portefølje
  • Investoregenskaper - VPS-kontoer
  • Investoregenskaper - Mellommann
  • Investoregenskaper - Kjøp og salg
  • Investoregenskaper - Visma Finale Skatt
  • Investoregenskaper - Regnskap
• Verdipapiregenskaper og opprettelse av verdipapirer
  • Opprett nytt verdipapir i databasen
  • Endre opplysninger om et verdipapir
  • Slette et verdipapir
  • Verdipapiregenskaper - Verdipapir
  • Verdipapiregenskaper - Børs
  • Verdipapiregenskaper - Oppregulerte inngangsverdier
  • Verdipapiregenskaper - RISK
  • Verdipapiregenskaper - Ligningsverdi
  • Verdipapiregenskaper - Utbytte
  • Verdipapiregenskaper - Markedskurs
• De forskjellige kartotekene
  • Transaksjonskartoteket
  • Beholdningskartoteket
  • Verdipapirkartoteket
  • Markedskurs-kartoteket
  • Kontoplan
    • Kontoplan, skillekort Detaljer
  • Lage egendefinerte visninger
  • Slette egendefinert visning
  • Omlenking av manuelt opprettede verdipapirer
  • Vise beholdning for en enkelt VPS-konto, portefølje eller regnskapskonto
• Import av data til andre programmer
  • Import av sluttsedler fra andre systemer og meglere
  • Import av sluttsedler i Tazett-format
  • Import av sluttsedler fra Excel
• Registrering av kjøp og salg
  • Kjøp av verdipapirer
    • Kjøp av verdipapir, Privat og Familie-versjon
    • Kjøp av verdipapir, Firma og Klient
    • Utfylling av registreringsbildet ved kjøp
    • Endre opplysninger om et registrert kjøp
    • Slette et bestemt kjøp
  • Salg av verdipapir
    • Endre opplysninger om et registrert salg
    • Slette et salg
    • Utfylling av registreringsbildet for salg
    • Ervervsdetaljer
    • Short-salg av verdipapirer
• Verdivurdering
  • Bokførte verdier
    • Bokført verdi per konto
    • Bokførte verdier - Detaljer
  • Gevinst- og tapsberegning
  • Splitt/spleis
  • Kontroll av verdipapirdatabase
• Eksport av data til Altinn og til andre programmer
  • Eksporter tabelldata i standard-formater
  • Eksporter til Visma Finale Skatt
  • Eksporter til Visma Finale Årsoppgjør
• Rapporter
  • Rapport - Beholdningsoversikt
  • Rapport - Beholdningsoversikt (andel - grafisk)
  • Rapport - Beholdningsoversikt (verdi - grafisk)
  • Rapport - Transaksjonsoversikt
  • Rapport - Formues/utbytterapport
  • Rapport - Gevinst / tap
  • Rapport - Regnskapsmessig gevinst / tap
  • Rapport - Verdipapiroversikt
  • RF-1059 Beholdning og realisasjon av aksjer mv

Opphavsrett © 1988 - 2023 Visma Software International AS