|
<< Click to Display Table of Contents >> Standardrapport: Kontantstrømoppstilling |
  
|
|
<< Click to Display Table of Contents >> Standardrapport: Kontantstrømoppstilling |
|
OM RAPPORTEN:
Tilleggsopplysninger må registrere som tilleggsvariabler i Visma Finale-programmet.
Registreringen skjer i menyen Rapporter > Registrering tilleggsvariabler.
De samme tilleggsvariabler som i denne rapporten benyttes i standardrapporten for kontantstrømanalyse.
Registreringen foretas ved å opprette/registrere verdier med følgende variabelnavn:
Viktige variabler
Dersom disse ikke registreres, vil det oppstå differanse i kontantstrømanalysen.
KA_RE48 Innbetaling av ny aksjekapital/egenkapital (ikke for personlige og ANS mv)
KA_RE50 Utbetalinger av egenkapital (ikke for personlige og ANS mv)
KA_RE54A Ytet aksjonærbidrag
KA_RE54B Mottatt aksjonærbidrag
KA_RE32A Mottatt konsernbidrag ført mot investeringer i aksjer / andeler
KA_RE32B Ytet konsernbidrag ført mot investeringer i aksjer / andeler
Nødvendige variabler
Registreres for korrekt klassifisering i kontantstrømanalysen.
KA_RE26A Salgssum for varige driftsmidler i perioden
KA_RE30A Salgssum aksjer og andeler mv. i perioden
KA_RE30B Salgssum obligasjoner m.v. (kan evt. inngå i KA_RE30A)
KA_RE34 Salgssum / innbetalinger ved avgang/reduksjon i andre investeringer m.v.
KA_RE38 Nye langsiktige lån
KA_RE40 Nye kortsiktige lån
Ytterligere tilleggsvariabler
Kan registreres for ytterligere "finpussing" av kontantstrømanalysen.
KA_RE20 Effekt av valutakursendringer på operasjonelle aktiviteter i perioden.
KA_RE32D Obligasjoner m.v. som skal medtas som kontantekvivalenter
KA_RE66 Kontanter med restriksjoner UB (*)
For å få disse med på egen linje under spesifikasjon av kontantbeholdning.
Tilleggsvariabler for å skille ut fordringer og gjeld vedrørende investeringer
Kan registreres for ytterligere å perfeksjonere kontantstrømanalysen.
KA_RE14B Kundefordringer vedrørende salg av varige driftsmidler UB (*)
KA_RE14D Kundefordringer vedrørende salg av aksjer / andeler mv UB (*)
KA_RE14F Kundefordringer vedrørende salg av andre investeringer UB (*)
KA_RE16B Leverandørgjeld vedrørende kjøp av varige driftsmidler UB (*)
KA_RE16D Leverandørgjeld vedrørende kjøp av aksjer / andeler mv UB (*)
KA_RE16F Leverandørgjeld vedrørende kjøp av andre investeringer UB (*)
KA_RE24B Andre fordringer vedrørende salg av varige driftsmidler UB (*)
KA_RE24D Andre fordringer vedrørende salg av aksjer / andeler mv UB (*)
KA_RE24F Andre fordringer vedrørende salg av andre investeringer UB (*)
(*) Her registreres KUN utgående balanse. Inngående balanse vil bli hentet fra foregående periode. For korrekt IB-tall må det derfor foretas registrering av beløp i foregående periode.
Registreringen foretas for hvert år. Dersom du ikke krysser av for nullstille ved nytt år og nullstille ved ny periode; vil beløp bli overført til neste periode/regnskapsår.
Alle tall unntatt de som foran er markert med (*) skal ha avkrysning i feltet "Beregne periodeverdier" under registrering av tilleggsvariabler.
Formler i tilleggsvariabler:
Dersom det anvendes formler med referanse til konti i registrering av tilleggsvariabler, kan man velge om man ønsker at formelen skal kalkulere alle perioder eller kun siste periode. Ved å fjerne avkrysning i "Kalkulere alle perioder", sikrer du deg at tidligere perioders verdier bli uendret selv om du skulle endre formelen på inneværende periode.
Se også:
Oversikt over Visma Finale Analyse